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信托公告查询

中航信托·天启56号特定资产收益权集合信托计划清算报告

公告来源:中航信托 更新时间:2012-08-06 14:30:11.9

 

尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资于中航信托股份有限公司发行的“中航信托•天启56号特定资产收益权集合信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
本信托于2011年1月20日成立,已于2012年7月6日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:
一、信托概况
(一)信托计划名称:中航信托•天启56号特定资产收益权集合信托计划
(二)信托计划实际存续期限:自2011年1月20日起至2012年7月6日止
(三)信托计划资金规模:2.5亿元
(四)信托计划资金专户情况:
户 名:中航信托股份有限公司              
账 号:2201014040000600                  
开户行:民生银行昆明分行营业部 
 二、信托资金的运用与管理
(一)信托资金的运用
依据信托计划文件的约定,受托人将信托计划所募集资金15,210万元于2011年1月20日以受让特定资产收益权的方式向云南新都昌房地产开发有限公司支付。
信托计划募集资金9,790万元于2011年1月30日以受让特定资产收益权的方式向云南新都昌房地产开发有限公司支付。
(二)信托资金的管理
受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。
受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,切实履行了受托人的职责。
三、信托计划的终止
依据信托文件约定,信托计划投向的特定资产收益权于201276实现了预期的投资收益,收回了全部投资本金及截止该日应收取的全部投资收益,实现了信托目的,经信托计划项下次级受益人申请,根据信托文件约定受托人决定本信托于2012年7月6日终止,并根据信托合同第十三条的相关约定计算信托利益及相关费用。
四、信托财产的收益及分配情况
本信托自2011年1月20日至2012年7月6日的收益及分配情况如下:
(一)信托收益情况
1、信托收入:【74,613,370.66】元
2、信托费用:【¥35,089,441.21】元
3、信托收益:【¥39,523,929.45】元
4、受益人预期收益率:

信托资金金额(万元)
预期年收益率(R)
100(含)-300
8.5%
300(含)-800
9.5%
800及以上
由受托人与委托人商定

(二)信托收益分配情况
按照信托文件的规定,受托人在信托期间向受益人指定的银行账户累计分配信托利益【¥289,523,714.89】元,并于【2012】年【7】月【13】日向受益人指定的银行账户分配了最后一期信托利益【¥263,701,386.67】元(含本金¥250,000,000元)。请您及时核查资金到账情况。
五、其他事项说明
截止本清算报告发出日,本信托仍有相关账户未完成销户,根据信托文件规定,受托人将在完成销户后的3个工作日内将获取的销户利益进行分配。其中包括信托合同第8.1.4(2)条约定的存款利息及信托计划存续期间及终止日至实际分配日之间的存款利息,届时不再另行公告分配事宜。
六、声明
本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。
自本清算报告公布之日起十日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。
 
 
                                                                                                               中航信托股份有限公司
                                                                                                               信托执行经理:宋路 
                                                 二○一二年七月九日

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